Grāmatvedība. Kā ievadīt sākuma atlikumus?


1. Izvēlnē Mans uzņēmums izvēlēties Iestatījumi/ Sākuma atlikumi.

2. Ievadīt Sākuma atlikumu ievadīšanas datumu, noklikšķināt Izmainīt.

3. Lai manuāli ievadītu grāmatojumu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt jaunu manuālu grāmatojumu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus, tādus kā dokumenta numurs, darījuma partneris, piezīmes. Izvēlēties no saraksta grāmatvedības kontu un ievadīt operācijas debeta vai kredīta summu. Nepieciešamības gadījumā aizpildīt lauku Apraksts, izvēlēties darījuma valūtu, ja tā atšķiras no bilances valūtas. Lai izveidotu jaunu ierakstu noklikšķināt N vai izvēlēties Pievienot jaunu ierakstu. Noklikšķināt Iegrāmatot, sākuma atlikumu kontā tiks izveidots jauns grāmatojums no iestatījumiem pēc noklusējuma. Grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrsvai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

4. Lai ievadītu neapmaksātu debitora rēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt debitora rēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus, tādus kā dokumenta numurs un datums, klients, apmaksas summa un rēķina valūta, un pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Rēķins būs pieejams Pārdošana/ Dokumenti/ Visi dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

5. Lai ievadītu saņemto priekšapmaksu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt saņemto priekšapmaksu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, klients, summa un maksājuma valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no priekšapmaksas summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots apmaksāts priekšapmaksas rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Priekšapmaksas rēķins būs pieejams Pārdošana/ Dokumenti/ Visi dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

6. Lai ievadītu neapmaksātu debitora kredītrēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt debitora kredītrēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta datums un numurs, klients, summa apmaksai, rēķina valūta un pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots kredītrēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Kredītrēķins būs pieejams Pārdošana/ Dokumenti/ Visi dokumenti, rēķina grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

7. Lai ievadītu neapmaksātu rēķinu kreditoram, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt kreditora rēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un rēķina valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no rēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Rēķins būs pieejams Iepirkumi/ Dokumenti/ Visi dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

8. Lai ievadītu apmaksātu priekšapmaksu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt apmaksātu priekšapmaksu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un apmaksas valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no priekšapmaksas summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots apmaksāts priekšapmaksas rēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Priekšapmaksas rēķins būs pieejams Iepirkumi/ Dokumenti/ Visi dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

9. Lai ievadītu neapmaksātu kreditora kredītrēķinu, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt kreditora kredītrēķinu. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, piegādātājs, summa apmaksai un rēķina valūta, pievienot aprakstu. Izvēlēties nodokļa uzskaites metodi, kases metodei izvēlēties nodokļa grupu, no kredītrēķina summas tiks izdalīts nodoklis uz atliktā nodokļa kontu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidots kredītrēķins un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Kredītrēķins būs pieejams Iepirkumi/ Dokumenti/ Visi dokumenti, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

10. Lai ievadītu avansu norēķinu personas neapmaksātus izdevumus, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Ievadīt avansu norēķinu personas neapmaksātus izdevumus. Aizpildīt visus nepieciešamos laukus: dokumenta numurs un datums, darbinieks, summa apmaksai un valūta, pievienot aprakstu. Noklikšķināt Iegrāmatot, tiks izveidota avansu norēķinu personas atskaite un grāmatojums uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Avansu norēķinu personas atskaite būs pieejama Iepirkumi/ Avansa norēķini/ Visas atskaites, grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

11. Lai pievienotu noliktavas atlikumus, izvēlnē izvēlēties Jauna operācija/ Pievienot noliktavas atlikumus. Sadaļā Noliktava tiks izveidots krājumu korekcijas dokuments – krājumu pievienošana. Pievienot sarakstā preču pozīcijas, daudzumu un cenu. Izvēlēties noliktavu. Karodziņam „Iegrāmatot kā sākuma atlikumu ievadīšanu” jābūt ieslēgtam. Noklikšķināt Atjaunot, pārbaudīt ievadīto datu pareizību, noklikšķināt Apstiprināt. Tiks veikta krājumu korekcija – krājumu papildināšana uz sākuma saldo izlīdzināšanas kontu no iestatījumiem pēc noklusējuma. Grāmatojums būs pieejams Grāmatvedība/ Grāmatojumu reģistrs vai Iestatījumi/ Sākuma atlikumi/ Grāmatojumu reģistrs.

12. Iestatījumi/ Sākuma atlikumu/ Izmēģinājuma bilance pārbaudīt visu ievadīto datu pareizību, ja saldo pēc sākuma atlikumu ievades kontā no iestatījumiem pēc noklusējuma ir vienāds ar nulli, tad sākuma atlikumi ir ievadīti pareizi.

13. Bloķēt periodu (skat. Kā nobloķēt iespēju mainīt datus?).

Vēl ir nepieciešama palīdzība? Uzdod jautājumu Uzdod jautājumu